0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

江苏海力风电的创业板IPO已获深交所受理

ss 来源:资本邦 作者:资本邦 2020-12-01 14:11 次阅读

11月30日,资本邦获悉,江苏海力风电设备科技股份有限公司(以下简称:海力风电)的创业板IPO已于2020年11月27日获深交所受理,华泰联合担任其保荐机构。

海力风电主营业务为风电设备零部件的研发、生产和销售,主要产品包括风电塔筒、桩基及导管架等,产品涵盖2MW至5MW等市场主流规格产品以及6.45MW、8MW等大功率等级产品。

据财务数据显示,2017年至2020年上半年,该公司分别实现营收8.54亿元、8.71亿元、14.48亿元、13.79亿元,实现归属于母公司所有者的净利润3007.62万元、3545.46万元、1.73亿元、2.14亿元。

公司控股股东为许世俊,实际控制人为许世俊、许成辰父子。截至目前,许世俊直接持有公司42.57%的股份,作为执行事务合伙人通过海力投资间接控制公司3.59%的表决权,许成辰直接持有公司19.27%的股份,二人合计控制公司65.43%的表决权。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见的《审计报告》,海力风电2018年、2019年归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为3349.01万元、1.65亿元,累计为1.98亿元,净利润均为正且累计净利润超过人民币5000万元,符合上市条件。

海力风电本次拟公开发行不超过5434.8万股,拟募资不超过13.5亿元,公司本次募集资金运用围绕主营业务进行,全部用于公司主营业务相关项目及主营业务发展所需的营运资金,本次募集资金到位后,将投资用于:海上风电场大兆瓦配套设备制造基地项目、偿还银行贷款、补充流动资金。

此次登陆创业板,海力风电表示存在以下几点风险:

一、债务偿还风险

报告期各期末,公司的流动比率分别为1.04、1.11、1.18及1.19,速动比率分别为0.78、0.81、0.79及0.64,资产负债率(合并)分别为72.06%、75.83%、72.13%及72.07%,由于公司资金来源主要来自银行借款和股东资本金投入,融资渠道相对单一,偿债能力较同行业上市公司的平均水平偏低。假如未来公司经营出现波动,特别是公司资金回笼出现短期困难时,将导致公司产生一定的偿债风险。

二、存货规模较大的风险

由于公司产品材料成本占比较高,且从原材料采购、产品生产到交付确认收入存在一定的执行周期,为了维持正常运转,公司存在一定数量的存货。报告期内,随着公司生产经营规模的扩大,存货规模不断增加。报告期各期末,公司存货账面价值分别为1.65亿元、2.55亿元、5.64亿元、11.52亿元,占总资产的比例分别为18.77%、20.83%、26.70%及38.57%。存货规模的不断增加使公司面临较大的采购组织、存货管理难度,以及存货占压资金、跌价的风险,如果公司的采购组织和存货管理不力,或者项目合同发生延期、变更,会对公司的正常运营产生不利影响。

三、营运资金短缺风险

公司所处的风电设备零部件制造业属于资金密集型行业,近年来,公司生产规模不断扩大,固定资产投入、原材料采购等均需投入大量资金,并且客户付款周期较长亦会占用公司资金。未来,如果经营回收的资金和银行借款无法满足日常资金需求,营运资金出现短缺,进而对公司经营业绩产生不利影响。

四、税收优惠风险

公司及子公司海灵重工均系经江苏省科技厅、财政厅、税务局联合认定的高新技术企业,2017年至2020年1-6月执行15%的企业所得税税率。如果未来国家的所得税政策发生变化或公司不能持续被认定为高新技术企业,公司将无法享受相应的税收优惠政策,对公司的盈利能力产生不利影响。

五、核心技术泄密风险

公司主要产品风电设备零部件具有产品差异大、质量要求高、供货周期紧等特征,制作流程复杂且周期较长,存在较高的技术工艺壁垒。除已申请专利的核心技术外,公司所掌握的部分核心技术以技术秘密等形式存在。虽然公司已对核心技术采取了保护或保密措施,防范技术泄密,但仍可能出现因了解相关技术的核心人员流失、专利保护措施不利等导致公司核心技术泄密的风险。如前述情况发生,将削弱公司的技术优势,从而对公司生产经营产生不利影响。

责任编辑:xj

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 新能源
    +关注

    关注

    26

    文章

    5279

    浏览量

    107252
  • 海力
    +关注

    关注

    0

    文章

    2

    浏览量

    6512
  • 风电
    +关注

    关注

    2

    文章

    303

    浏览量

    22688
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    星宸科技深交所创业板IPO

    星宸科技股份有限公司在深交所创业板正式上市,迎来市场热烈反响。开盘价定为48.00元,市值迅速攀升至超过200亿的规模,涨幅近200%,展现出强劲的市场潜力和投资者的高度认可。此次上市,公司证券简称为“星宸科技”,证券代码为“301536”。
    的头像 发表于 03-29 15:48 432次阅读

    星宸科技在深交所创业板上市

    星宸科技(股票代码:301536)成功在深交所创业板挂牌上市,标志着这家位于厦门的科技企业迈入了新的发展阶段。
    的头像 发表于 03-28 16:17 677次阅读

    青牛技术终止深交所创业板IPO,原拟募资5亿元

    深交所最新公告显示,北京青牛技术股份有限公司主动撤回了其在创业板的发行上市申请文件。根据深交所的相关规则,经过审议,本所决定终止对青牛技术首次公开发行股票并在创业板上市的审核工作。
    的头像 发表于 03-22 15:25 665次阅读

    富特科技IPO注册获同意,将于深交所创业板上市

    中国证监会近日发布了关于浙江富特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复,富特科技计划在深交所创业板上市,此次IPO的保荐机构为国泰君安证券,拟募资规模达到9.2586亿元。
    的头像 发表于 03-21 14:32 1346次阅读

    中鼎恒盛终止深交所创业板IPO

    近日,深圳证券交易所(深交所)官网信息显示,中鼎恒盛气体设备(芜湖)股份有限公司(以下简称“中鼎恒盛”)的IPO进程已处于终止状态。据深交所表示,中鼎恒盛主动撤回了其发行上市申请文件,因此,根据相关规定,
    的头像 发表于 03-18 16:16 588次阅读

    中鼎恒盛创业板IPO审核终止

    近日,中鼎恒盛气体设备(芜湖)股份有限公司(以下简称“中鼎恒盛”)的创业板首次公开发行股票(IPO)计划宣告终止。根据深圳证券交易所(深交所)官网的公开信息,中鼎恒盛主动撤回了发行上市申请文件,
    的头像 发表于 03-14 15:19 896次阅读

    深交所终止华菱电子创业板IPO审核

    深交所近日宣布终止对山东华菱电子股份有限公司(以下简称“华菱电子”)创业板IPO的审核,直接原因是公司及保荐机构东兴证券主动撤回了申报和保荐。华菱电子的IPO申请于2023年6月26日
    的头像 发表于 03-11 15:37 537次阅读

    深交所终止润玛股份创业板上市审核

    深交所官网近日公布,江阴润玛电子材料股份有限公司(以下简称“润玛股份”)创业板IPO已终止。据深交所表示,这一决定是基于润玛股份主动撤回了其发行上市申请文件,按照相关规定,
    的头像 发表于 03-11 15:08 777次阅读

    深交所终止中鼎恒盛创业板上市审核

    深交所官网最新信息显示,中鼎恒盛气体设备(芜湖)股份有限公司(简称“中鼎恒盛”)的IPO进程已经终止。根据深交所的公告,这一决定是基于中鼎恒盛主动撤回了其发行上市申请文件。根据相关的审核规则,
    的头像 发表于 03-11 15:01 631次阅读

    晟威机电终止深交所创业板IPO

    近日,常州晟威机电股份有限公司(简称:晟威机电)的创业板IPO审核状态正式变更为“终止”。根据深交所发布的消息,这一变化源于晟威机电主动申请撤回其发行上市申请文件,因此深交所决定终止对
    的头像 发表于 03-07 13:50 626次阅读

    绿联科技冲刺深交所创业板IPO

    深圳市绿联科技股份有限公司(简称“绿联科技”),这家在全球科技消费电子领域享有盛名的企业,近日在深交所创业板IPO审核状态变更为“提交注册”,并同步更新了招股书(注册稿)。这一重要进展标志着绿联科技正全力冲刺资本市场,有望在未来迎来新的发展篇章。
    的头像 发表于 03-05 14:08 625次阅读

    深交所终止思索技术创业板IPO审核

    近日,深交所网站显示,东莞市思索技术股份有限公司及其保荐人五矿证券于2024年1月26日申请撤回了发行上市申请文件。根据相关规定,深交所决定终止对思索技术首次公开发行股票并在创业板上市的审核。
    的头像 发表于 03-03 16:09 806次阅读

    科通技术拟在深交所创业板上市

    知名芯片应用设计和分销服务商深圳市科通技术股份有限公司(以下简称“科通技术”)计划在深交所创业板上市,并计划募资20.49亿元。
    的头像 发表于 02-01 15:18 761次阅读

    大族封测创业板IPO终止

    深圳市大族封测科技股份有限公司(简称“大族封测”)近日向深交所提交了撤回创业板IPO上市申请文件的申请。根据相关规定,深交所已终止对其首次公开发行股票并在
    的头像 发表于 02-01 10:07 579次阅读

    深交所终止对大族封测首发并在创业板上市的审核

    深交所近日发布公告,决定终止对大族封测首次公开发行股票并在创业板上市的审核。深交所表示,已于2022年9月28日依法受理了大族封测的上市申请文件,并按照相关规定进行了认真审核。
    的头像 发表于 02-01 10:02 554次阅读