通信建设企业中通国脉通信股份有限公司发布了2021年报,具体内容如下。
近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
(二)主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用□不适用
一、报告期末主要会计数据说明:
近年来,通信行业竞争日趋激烈,吉林省通信运营商投资规模缩减,且有部分业务以自营自建模式完成;同时,行业中标折扣率逐年降低,公司签订的框架合同执行率低,实际施工订单减少,收入规模与年初预期差异较大,公司在应对收入大幅下滑的情况下,未及时调整刚性成本,致使毛利率大幅下降。
二、主要财务指标说明财务指标变动原因说明:
加权平均净资产收益率减少50.89%,主要系净利润下降所致。
2021年分季度主要财务数据
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
采用公允价值计量的项目
√适用□不适用
报告期内主要经营情况
2021年,公司实现营业收入51,817.88万元,较上年同期减少13,889.92万元,同比减少21.14%;公司实现营业成本46,091.99万元,较上年同期减少7,836.30万元,同比减少14.53%;实际归属于上市公司股东的净利润-35,635.13万元,较上年同期减少99.24万元。
(一)主营业务分析
1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表
营业收入变动原因说明:营业收入同比去年减少13,889.92万元,同比减少降21.14%,主要是主营业务收入同比去年收入减少13,995.37,同比减少21.42%,其中传统通信业务收入除东北地区外,其他地区的主营业务收入都有减少,减少金额为14,082.65万元。
营业成本变动原因说明:营业成本同比去年减少7,836.30万元,同比减少14.53%,主要是营业收入减少导致,其中主营业务成本同比去年减少7,923.11万元。2021年传统通信业务同比去年成本增加,毛利率下降,其中IDC增值及IDC运维毛利减少21.71个百分点。
销售费用变动原因说明:销售费用同比去年减少72.61万元,同比减少6.89%。主要是由于业务量减少导致。管理费用变动原因说明:管理费用同比去年减少84.18万元,同比减少1.30%。主要是由于业务量减少导致。
财务费用变动原因说明:财务费用同比去年增加252.17万元,同比增加18.52%。主要是贷款利息费用增加导致。
研发费用变动原因说明:研发费用同比去年减少552.93万元,同比减少49.90%。主要是研发业务量减少导致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内,销售商品提供劳务收到的现金比去年减少2,441.10万元以及购买商品接收劳务支付的现金减少16,460.32万元导致;
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内,收回投资所收到的现金减少500.00万元,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少279.57万元所致;
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内,取得借款收到的现金减少5,307.72万元和偿还债务支付的现金增加7,088.30万元导致。
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用√不适用
2.收入和成本分析
√适用□不适用
报告期内,公司实现主营业务收入51,328.34万元,较上年同期减少13,995.37万元,同比下降21.42%,主营业务收入减少原因是公司所处通信行业市场竞争愈发白热化,公司面临的总体发展环境更加严峻,传统运营商的投入较以前年度有所减少,除东北地区外,其他地区传统业务收入下降14,082.65万元。2021年度主营业务成本45,774.30万元,较上年同期减少7,923.11万元,同比下降14.76%,主要系收入下降所致。
(1)。主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
不适用
(2)。产销量情况分析表
□适用√不适用
(3)。重大采购合同、重大销售合同的履行情况
√适用□不适用
已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
√适用□不适用
已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
(4)。成本分析表
成本分析其他情况说明
1、分产品
报告期内,公司实现主营业务收入51,328.34万元,较上年同期65,323.70万元减少13,995.37万元,同比下降21.42%。通信管线工程本期毛利率较上年同期下降3.95%,主要原因是人工及物料消耗增加导致;通信设备安装工程本期毛利率较上年同期下降2.41%,主要原因是由于人工成本增加导致;通信网络维护服务本期毛利率较上年同期增加0.07%,主要原因是人工及劳务外协减少导致;技术服务本期毛利率较上年同期增加4.56%,主要原因是人工及物料消耗减少导致;IDC增值及IDC运维本期毛利率较上年同期减少21.71%,主要原因是人工费用增加导致;软件开发及系统集成收入以及其他本期毛利率较上年同期减少18.90%,主要原因是物料消耗费用增加导致。
2、分地区
从区域来看,我公司的主要毛利贡献为东北地区和华东地区,东北地区和华东地区的毛利分别占总毛利的56.46%、39.43%,本年度东北地区的营业收入比上年同期增长0.26%,成本比上年同期增长3.12%,华东地区营业收入比上年同期降低57.24%,成本比上年同期降低54.73%,主要成本增加为外协成本增加,导致毛利率下降。
(5)。报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用√不适用
(6)。公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
(7)。主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
前五名客户销售额18,801.11万元,占年度销售总额34.39%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元,占年度销售总额0.00%。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用√不适用
B.公司主要供应商情况
前五名供应商采购额11,631.82万元,占年度采购总额32.67%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元,占年度采购总额0.00%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用√不适用
其他说明
无
3.费用
√适用□不适用
4.研发投入
(1)。研发投入情况表
√适用□不适用
(2)。研发人员情况表
√适用□不适用
(3)。情况说明
□适用√不适用
(4)。研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用√不适用
5.现金流
√适用□不适用
经营活动产生的现金流量净额变动说明:主要系报告期内,销售商品提供劳务收到的现金比去年减少2,441.10万元以及购买商品接收劳务支付的现金减少16,206.48万元导致;投资活动产生的现金流量净额变动说明:主要系报告期内,收回投资所收到的现金减少500.00万元,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少279.57万元所致;筹资活动产生的现金流量净额变动说明:主要系报告期内,取得借款收到的现金减少5,307.72万元和偿还债务支付的现金增加7,088.30万元导致。
来源:中通国脉官网
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